|
Kereskedj adatokra, avagy rövidtávú fundamentális kereskedés Rövidtávú, mert a kereskedés nem tart tovább mint 5-30 perc, fundamentális mert egy adott ország fundamentumának megváltozására épül. Ez a trade koncepció a kedvenceimhez tartozik, mert a siker valószínűsége többszörösen az én oldalamon áll. Azonban azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy csak megfelelő tudás, felkészültség és tapasztalat birtokában válik a rövidtávú fundamentális kereskedés nagyon jövedelmezővé. Egy devizapár árfolyama mindig az adott gazdasági állapotokat és piaci várakozásokat tükrözi. Tehát egy makrogazdasági bejelentés előtt a bejelentés várható hatása és a piac várakozása már be van építve az árba. De mi történik akkor, ha a bejelentés adatai eltérnek a piaci várakozástól. Ármozgás! Igen komoly ármozgás ahogy a piac szereplői régi pozícióikat likvidálják és új pozíciókat vesznek fel. A legszebb az egészben, hogy ezek az ármozgások előre jól kiszámíthatok. A piaci mozgás nagysága változó, és függ attól hogy a piac mennyire tartja fontosnak a jelentést és attól is hogy mekkora az eltérés a piaci várakozástól. Az Angol Nemzeti Bank alapkamat emelése 2006. Augusztus 3-án és 2007. Január 11-én klasszikus példák arra, hogy a piac milyen hevesen reagál egy váratlan hírre.
A piac nem várt kamatemelést egyik esetben sem azonban az Angol Nemzeti Bank 25 bázisponttal emelte a jegybanki alapkamatot mindkét alkalommal. A bejelentést követő első félórában a GBP/USD pár közel 100-150 pipet mozdult felfele, majd folyamatosan erősödött a következő napokban. Természetesen ez egy kiragadott és extrém példa, mert az Angol Nemzeti Bank döntései nem ennyire váratlanok és sokkolóak a piacra. Azonban ez a két eset arra jó példa, hogy bemutassam a piac szereplői milyen hevesen reagálnak egy váratlan bejelentésre és milyen profit lehetőséget rejt. Legfontosabb makrogazdasági bejelentéseket, ami minden hónapban megjelenik és adott körülmények között sikeresen és profittal kereskedhetőek. Egyesült Államok: Munkahely teremtő ráta, Fogyasztói és termelői árindex, GDP, ISM termelői riport, Kereskedelmi hiány, Kis kereskedelmi eladás, Tartós fogyasztási cikkek alakulása Egyesült Királyság: Munkanélküli ráta, Fogyasztói és Termelői árindex, GDP, Ipari termelői riport, Kereskedelmi hiány, Ingatlan árindex, Kis kereskedelmi eladás Euro – Zóna: Munkanélküli ráta, Fogyasztói és Termelői árindex, GDP, ZEW gazdasági riport, IFO riport, Kereskedelmi hiány, Ipari termelői riport Kanada: Munkanélküli ráta, Kereskedelmi hiány, Ipari termelői ár, Fogyasztói árindex, GDP, Nemzetközi kereskedelmi és üzleti riport Hogyan is működik ez a fajta kereskedés a gyakorlatban: 1: Vizsgáld meg a makrogazdasági bejelentést abból a szempontból, hogy érdemes-e vele kereskedni. Magyarul mekkora mozgást okozott egy jelentősen eltérő bejelentés a múltban. A fent említett riportok tesztelve vannak, és adott körülmények között megfelelő mozgást produkálnak. Azonban például egy svájci fogyasztói index ritkán okoz több mint 5-10 pip mozgást, ebből adódóan nem érdemes időt tölteni vele. Azonban az amerikai Non Farm Payroll, munkahelyek száma már okozott 120 pip mozgást is. FONTOS TANÁCS: ha soha nem kereskedtél gazdasági riportokkal, akkor először demoszámlán gyakorolod, csináld meg a házi feladatodat és készülj fel mielőtt élesben csinálod. 2: Állíts fel egy kereskedési tervet: van egy adott piaci várakozás és te felállítasz terveket arra az esetre ha a bejelentés eltér a váraktosától.Tudd meg, hogy a múltban, legálabb 1 év, egy piaci várakozástól eltérő adat mekkora elmozdulást okozott. Ez a lépes mindennél fontosabb és a sikeres trade alapja. Példa: a piac jelenleg 0.4% növekedést vár az amerikai vásárlói indextől. Tudod hogy a várakozástól +, - 0.2% eltérés 40 pip mozgást okoz. Fontos: Nem minden riport tér el a várakozástól és nem minden riportnak fontos a gazdasági jelentősége. Tehát nem minden bejelentés potenciális lehetőség arra, hogy profitaljunk. Még fontosabb, ha az eltérés kevesebb mint amit megállapítottál, akkor nincs trade. Akármi is történik a képernyőn veled szemben, megismétlem, nincs trade mert az eltérés kisebb mint amire számítottál tehát a trade terv nem valósult meg! Az önfegyelem alapvető, hogy sikeres legyél. 3. Tehát ha a példánkban +, - 0.2% eltérő adat jön ki ami megegyezik terveddel akkor tudod mit kell csinálnod, értelemszerűen ha az eltérés nagyobb mint +,- 0.2% az fokozni fogja a piaci mozgást. Kulcs fontosságú, hogy az információhoz, az eltérés nagyságához, másodperceken belül hozzáférj, és hogy döntéseddel gyors legyél. Minden a gyorsaságon múlik, mert sokszor előfordul, hogy egy mozgás csak percekig tart. A leggyorsabb módja hozza jutni az információhoz az, amit a legtöbb bank, deviza bróker, és piaci szereplő használ; Reuters vagy Bloomberg. 4. Időben hozzájutni az eltérés mértékéhez az egyetlen nehéz feladat és sikered is nagyban azon múlik milyen gyorsan jutsz hozzá az információhoz. 5. Ha már kereskedsz, akkor már tudod, hogy mindenképpen meg kell határoznod azt a szintet ahol pozíciódat zárod akár nyereséggel vagy akár veszteséggel. Ha adatokra kereskedsz, természetesen ez az axióma ugyanúgy érvényes. Azért fontos ezt betartani, mert adatokra való kereskedés sem életbiztosítás, és néha előfordulnak meglepetések. Jó tudni: Ha demoszámlán gyakorolsz és sikeres vagy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy élőben is ilyen könnyű lesz. Miért? - Félelemmel és kapzsissággal fogsz szembe nézni. - Meg kell várnod azt az alkalmat mikor az eltérés jelentős, a várakozás sokszor nagy kihívás sokak számára. Azt javaslom, fejlesztd önfegyelmedet és csak akkor kereskedj amikor az eltérés elég jelentős. Miután a rövidtávú fundamentális kereskedés demoszámlán jól ment, gyakorolj élőszámlán de a lehető legkisebb egységgel. Majd lassan növeld pozíciód méretét, ahogy önbizalmad és tapasztalatod növekszik. A legfontosabb makrogazdasági adatok listáját itt találod.
|