|
" Trading was even more teachable than I imagined" - Richard Dennis, Wall Street Journal 1983-ban két szuper trader, Richard Dennis és Bill Eckhardt, arról vitázott egymással vajon, hogy sikeres trader legyen valakiből arra eleve születni kell vagy a kereskedés összes praktikája megtanulható. Hogy vitájukat eldöntsék fogadást kötöttek egymással. "Trader Kerestetik" címmel hirdetést adtak fel a Wall Street Journal-ban és a New Times Times-ban. Majd a több mint 1000 jelentkező közül kiválasztották azt a 13 embert akiknek megmutatták és meg is tanították saját kereskedési rendszerüket. Hogy a "kísérlet" még élethűbb legyen, élés számlát nyitottak minden egyes "tanulónak" és a számlákon 500.000 és 2.000.000 dollár között helyeztek el. A 4 éves "kísérlet" eredménye megdöbbentette a két vitázó barátot és azt mutatta, hogy a kereskedés összes praktikája megtanulható csak fegyelem, önbizalom és következetesség kell. Azok a "tanulók" akik szisztematikusan követték a rendszert és betartották az összes kereskedési szabályt, azok évi 80%-os hozamot értek el. "Almost anybody can make up a list of rules that are 80% as good as we thaught our people" - Richard Dennis Talán most azt gondolod, hát igen a "tanulóknak" könnyű volt sikeressé válni mert kézbe kaptak egy jól működő rendszert ami pontos vételi vagy eladási jelzést adott. Teljesen értem kétkedésedet, de azt kell mondanom, hogy maga az indikátor ami a vételi vagy eladási jelzést adta az nagyon egyszerű volt; a vételi vagy eladási jelzést egy csatornából való kitörés adta. [Donchian's channel breakout system] Egy kereskedési rendszerben soha nem a jelzés a legfontosabb paraméter és a "tanulókat" sem az indikátor használata tette sikeressé. Hanem azoknak az alapszabályoknak a betartása ami az egész kereskedési rendszer alapjait alkották. Bármennyire is hitetlenkedsz nem az indikátor fontos hanem egy kereskedési rendszer megléte és pontos betartása. És pont ez a legszebb az egészben mert te saját magad is tudsz készíteni egy hasonló rendszert. A következőkben elmondom mit kell tartalmaznia egy kereskedési rendszernek. A mechanikus kereskedési rendszer azért jó mert automatizálja az egész műveletet. A rendszer pontosan meghatározza már pozíció nyitás előtt a belépési és a kilépési pontokat, tehát a tradernek nem kell szubjektív döntéseket hoznia. Ami azonban nehézzé teheti a használatát az az, hogy következetesen követni kell a rendszer szabályait és akkor is pozíciót kell vállalni amikor a tradernek esetleg más a véleménye a piac alakulásáról. Dennis Richard és Bill Eckhardt kereskedési rendszere a következőket tartalmazta:
Helyes kereskedési pozíció megválasztása: Sikered szempontjából kulcsfontosságú a helyes kereskedési pozíció mérete egyrészt diverzifikáció, másrészt money managment miatt. Ellenben a profikkal, a kezdő traderek túlontúl sokat kockáztatnak egy-egy traden. A profik soha nem kockáztatnak többet mint 2%-a tőkéjüknek. Belépési pontok meghatározása: Mindig előre kell tudnod hogy mikor és milyen piaci feltételek alapján fogsz pozíciót nyitni. A profik a kereskedést előre meghatározott jelzések vagy pontos belépési pontok alapján egyszerűsítik és teszik szisztematikussá. A pontos belepési pontok vagy körülmények segítenek abban hogy minél inkább mechanikussá tegyük kereskedésünket és ezáltal csökkentsük az érzelmi alapú döntéseket. Stop/Loss szint meghatározása: Trader aki nem tud veszteséget elkönyvelni soha de soha nem lesz sikeres trader hosszútávon. Vannak merész traderek és vannak tapasztalt traderek. Azonban nincsen merész és tapasztalt trader. A Stop/Loss szinted már akkor kell tudnod mikor pozíciót nyitsz. Ha azt gondolod, hogy a piac mindig visszafordul ezért nem kell és nem használsz Stop-ot akkor nagyot tévedsz. Hogy ez mennyire igaz azt a dollár milliárdokkal kereskedő Barings kereskedőház és Long-term Capital Management példája illusztrálja legjobban. Mára mindkét cég csődbe ment mert nem hitték el hogy a piac ellenük is mehet. Profit realizálási szint meghatározása: Pont úgy mit a Stop/Loss szintet a Profit célodat is pontosan kell tudnod. A leggyakrabban előforduló hiba kezdő traderek között az az, hogy nyereséges pozíciójukat stressz miatt túl korán zárják és így kimaradnak egy nagyobb árfolyam mozgásból. Előre állítsd be a Stop és a Limit szinteket és hagyd, hogy a kereskedés végzete beteljesüljön. Taktika: Amikor pozíció nyitásra vagy zárásra jelzést kapunk akkor nagyobb számlák esetén alacsonyabb likviditású piacokon fontos szempont a művelet taktikus végrehajtása. Ez azért fontos nehogy az árakat kedvezőtlen irányba mozgassa megbízásunk. Mivel a devizapiac hatalmas és szuper likvid számunkra ez a probléma nem áll fenn azonban más piacokon ez a jelenség előfordulhat. Dennis Richard és Bill Eckhard kereskedési rendszere hasonló paraméterekre épült. Ezáltal a "tanulók" mindig pontosan tudták mennyit kockáztathatnak, mikor léphetnek be a piacra és hol fognak kilépni a piacról. Te is tudsz egy hasonló kereskedési rendszert készíteni magadnak. Állíts fel szabályokat a fent említett paraméterek alapján természetesen írd is le azokat egy füzetbe. Mindennél fontosabb azonban, hogy tartsd is be a szabályokat. Ha hiszed hanem nem a kereskedési rendszer szabályainak a minősége a legfontosabb, hanem az hogy betartod azokat. Idővel ahogy tapasztalatod és önbizalmad nő, úgy tudod és fogod rendszeredet optimalizálni. Azonban semmit jót nem tesz neked ha van egy "tökéletes" kereskedési rendszered de annak szabályait nem tartod be. Jó tudni. Kereskedési rendszered nem ér semmit ha nem követed a benne foglalt szabályokat következetesen. Legtöbb kezdő tradernek nincs semmiféle rendszere és ha netán van akkor azonban nincs elég önfegyelme a rendszer szabályainak betartására. |